Programma Bestuur en ondersteuning
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Lasten | 5.807 | 5.836 | 6.075 | -239 | N |
Baten | 2.710 | 2.502 | 3.094 | 592 | V |
Saldo | 3.097 | 3.335 | 2.982 | 353 | V |
Mutaties reserves | -588 | -573 | -15 | N | |
Resultaat | 3.097 | 2.747 | 2.409 | 338 | V |
Nadelig saldo van baten en lasten van het programma Bestuur en ondersteuning | € | 2.982.000 |
|---|---|---|
Ten opzichte van de gewijzigde begroting een voordeel van | € | 353.000 |
Procentueel is dit: | 10,60% | |
Wij verklaren dit verschil als volgt: |
Totale afwijking baten en lasten | € 353.000 | V | ||
|---|---|---|---|---|
Loonkosten eigen personeel | € -265.000 | N | ||
Kapitaallasten | € 59.000 | V | ||
Onderhoudskosten gebouwen (dekking res onderhoud) | € -7.000 | N | € -213.000 | N |
Totaal te verklaren afwijking | € 566.000 | V |
Toelichting:
Het per saldo voordeel betreft voornamelijk de volgende posten:
Beheer overige gebouwen en gronden (€ 677.000 V)
Dit voordeel betreft een samenstel van posten. De belangrijkste hebben te maken met incidentele grondverkopen. De grondverkopen betreffen de volgende locaties:
- Van der Peijlstraat, Terneuzen;
- Leidingenlaan-Zuidhof, Sluiskil;
- Leepstraat, Sas van Gent;
- Oranjestraat, Axel;
- 4 Ambachtenstraat Sas van Gent;
- Oostkade Sluiskil.
Voor het project de Kampanje zijn gronden verkocht aan de projectontwikkelaar voor € 430.000. Deze verkoopopbrengst gebruiken wij als dekking van de realisatie van de nieuw te bouwen bibliotheek. Dit bedrag voegen wij bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 toe aan de bestemmingsreserve kapitaallasten investeringen economisch nut, evenals de hiervoor nog in 2021 te ontvangen bedragen.
Voorzieningen Wachtgeld en APPA (€ - 95.000 N)
Dit nadeel betreft een extra dotatie APPA wachtgeld vanwege ontslag wethouder in 2020. Daarnaast is van invloed een lagere dotatie APPA pensioenvoorziening vanwege overlijden van twee ex-wethouders en een extra dotatie APPA pensioenvoorziening door een daling rekenrente ten opzichte van de tussentijdse berekening bij de 3e perioderapportage 2020.
Mutaties reserves
De lagere onttrekking aan de reserves van € 15.000 betreft de reserve stadsuitleg voor Dwarsstraat 2 en de algemene reserve (rekeningsaldo 2019) voor het traject kadaster.